خيارات أسهم النفط

شراء خيارات النفط الخام دعوة للربح من الارتفاع في أسعار النفط الخام.

إذا كنت صعودي على النفط الخام، يمكنك الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط الخام عن طريق شراء (طويلة المدى) خيارات النفط الخام الدعوة.

مثال: خيار شراء النفط الخام الطويل.

لاحظت أن عقود العقود الآجلة للنفط الخام الخفيف في بورصة نيمكس قريبة من الشهر تتداول بسعر 40.30 دولار للبرميل. خيار نيمكس للنفط الخام مع نفس شهر انتهاء الصلاحية وسعر الإضراب قريب من 40.00 دولار أمريكي بسعر 2.6900 دولار للبرميل. وبما أن كل عقد من عقود نيمكس الخفيفة الخام للنفط الخام الحلو يمثل 1000 برميل من النفط الخام، فإن القسط الذي تحتاج إلى دفعه لامتلاك خيار الاتصال هو 2،690 دولار أمريكي.

على افتراض أنه بحلول يوم انتهاء الصلاحية، ارتفع سعر العقود الآجلة للنفط الخام بنسبة 15٪ ويتداول الآن عند 46.34 دولار للبرميل. في هذا السعر، خيار المكالمة هو الآن في المال.

الربح من ممارسة خيار الاتصال.

من خلال ممارسة خيار المكالمة الخاص بك الآن، يمكنك أن تحصل على موقف طويل في العقود الآجلة للنفط الخام الأساسية بسعر الإضراب من 40.00 دولار أمريكي. وهذا يعني أنك تحصل على شراء النفط الخام الأساسي عند 40.00 دولار للبرميل فقط في يوم التسليم.

ولتحقيق الربح، تقوم بإدخال عقود مستقبلية قصيرة في عقود واحدة من العقود الآجلة للنفط الخام بسعر السوق 46.35 دولار للبرميل، مما سيؤدي إلى تحقيق مكاسب بقيمة 6.3400 دولار للبرميل. وبما أن كل خيار من خيارات نيمكس ليت سويت ليت سويت أويل أويل أويل سويت أويل أويل أويل سويت أويل أويل أويل سويت أويل أويل أويل أويل سويت أويل أويل أويل أويل أويل أويل أويل أويل أويل أويل أويل أويل أويل أويل أويل أويل أويل أويل أويل أويل أويل أويل أويل أويل أويل أويل أويل أويل أويل أويل أويل أويل أويل أويل أويل أويل أويل، بعد خصم الأقساط المبدئية البالغة 2،690 دولار أمريكي التي دفعتها لشراء خيار المكالمة، سيصل صافي أرباحك من استراتيجية المكالمة الطويلة إلى 3،650 دولار أمريكي.

بيع إلى إغلاق خيار الاتصال.

في الممارسة العملية، غالبا ما تكون هناك حاجة لممارسة خيار الدعوة لتحقيق الربح. يمكنك إغلاق المركز عن طريق بيع خيار الاتصال في سوق الخيارات عن طريق صفقة البيع إلى الإغلاق. سوف تشمل عائدات بيع الخيار أيضا أي قيمة زمنية متبقية إذا كان لا يزال هناك بعض الوقت المتبقي قبل انتهاء صلاحية الخيار.

في المثال أعلاه، بما أن البيع يتم تنفيذه في يوم انتهاء صلاحية الخيار، فليس هناك تقريبا أي قيمة وقت متبقية. المبلغ الذي سوف تحصل عليه من بيع النفط الخام الخيار سوف تكون مساوية لقيمتها الجوهرية.

تعلم المزيد عن النفط الخام العقود الآجلة والخيارات التجارية.

ربما يعجبك أيضا.

أكمل القراءة.

شراء سترادلز في الأرباح.

شراء سترادلز هو وسيلة رائعة للعب الأرباح. في كثير من الأحيان، فجوة سعر السهم صعودا أو هبوطا بعد تقرير الأرباح الفصلية ولكن في كثير من الأحيان، واتجاه الحركة يمكن أن يكون لا يمكن التنبؤ بها. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يحدث بيع على الرغم من أن تقرير الأرباح جيد إذا كان المستثمرون يتوقعون نتائج عظيمة. [واصل القراءة. ]

الكتابة يضع لشراء الأسهم.

إذا كنت صعودي جدا على سهم معين على المدى الطويل، وتتطلع لشراء الأسهم ولكن يشعر أنه مبالغ فيها قليلا في الوقت الراهن، ثم قد ترغب في النظر في كتابة خيارات وضع على الأسهم كوسيلة للحصول عليها في خصم. [واصل القراءة. ]

ما هي الخيارات الثنائية وكيفية تداولها؟

المعروف أيضا باسم الخيارات الرقمية، والخيارات الثنائية تنتمي إلى فئة خاصة من الخيارات الغريبة التي تتاجر الخيار تكهن بحتة على اتجاه الكامنة في غضون فترة قصيرة نسبيا من الزمن. [واصل القراءة. ]

الاستثمار في نمو الأسهم باستخدام خيارات LEPSPS®.

إذا كنت تستثمر أسلوب بيتر لينش، في محاولة للتنبؤ المقبل متعدد متعددة، ثم كنت ترغب في معرفة المزيد عن LEAPS® ولماذا أعتبرهم أن يكون خيارا رائعا للاستثمار في Microsoft®® المقبل. [واصل القراءة. ]

تأثير توزيعات الأرباح على تسعير الخيارات.

إن توزيعات األرباح النقدية الصادرة عن األسهم لها تأثير كبير على أسعار خياراتها. وذلك لأن سعر السهم الأساسي من المتوقع أن ينخفض ​​بمقدار توزيعات الأرباح في تاريخ توزيعات الأرباح السابقة. [واصل القراءة. ]

الثور دعوة انتشار: بديل للمكالمة المغطاة.

كبديل لكتابة المكالمات المغطاة، يمكن للمرء أن يدخل انتشار المكالمة الثورية للحصول على إمكانية ربح مماثلة ولكن مع متطلبات رأس المال أقل بكثير. بدلا من عقد الأسهم الأساسية في استراتيجية الدعوة المغطاة، والبديل. [واصل القراءة. ]

التقاط الأرباح باستخدام المكالمات المغطاة.

بعض الأسهم تدفع أرباحا سخية كل ثلاثة أشهر. أنت مؤهل للحصول على توزيعات الأرباح إذا كنت تملك على الأسهم قبل تاريخ توزيع الأرباح السابقة. [واصل القراءة. ]

الرافعة المالية باستخدام المكالمات، وليس المكالمات الهامش.

لتحقيق عوائد أعلى في سوق الأسهم، إلى جانب القيام بالمزيد من الواجبات المنزلية على الشركات التي ترغب في شراء، فإنه غالبا ما يكون من الضروري أن تأخذ على مخاطر عالية. الطريقة الأكثر شيوعا للقيام بذلك هي شراء الأسهم على الهامش. [واصل القراءة. ]

يوم التداول باستخدام خيارات.

خيارات التداول اليوم يمكن أن تكون استراتيجية ناجحة ومربحة ولكن هناك بضعة أشياء تحتاج إلى معرفته قبل استخدام بدء استخدام خيارات التداول اليوم. [واصل القراءة. ]

ما هو وضع نسبة المكالمات وكيفية استخدامها.

تعرف على نسبة الدعوة وضع، والطريقة التي يتم اشتقاقها وكيف يمكن استخدامها كمؤشر مناقضة. [واصل القراءة. ]

فهم التكافؤ في المكالمة.

ويعتبر التكافؤ في الدعوى مبدأ مهما في تسعير الخيارات التي حددها هانز ستول في ورقته "العلاقة بين أسعار البيع والمكالمات" في عام 1969. وهو ينص على أن قسط خيار المكالمة ينطوي على سعر عادل معين للخيار المقابل مع وجود نفس سعر الإضراب وتاريخ انتهاء الصلاحية، والعكس بالعكس. [واصل القراءة. ]

فهم الإغريق.

في خيارات التداول، قد تلاحظ استخدام بعض الحروف الهجائية اليونانية مثل دلتا أو غاما عند وصف المخاطر المرتبطة بمواقف مختلفة. وهي تعرف باسم "الجريكس". [واصل القراءة. ]

تقييم الأسهم العادية باستخدام تحليل التدفقات النقدية المخصومة.

وبما أن قيمة خيارات الأسهم تعتمد على سعر المخزون الأساسي، فمن المفيد حساب القيمة العادلة للسهم باستخدام تقنية تعرف باسم التدفقات النقدية المخصومة. [واصل القراءة. ]

تابعنا في الفيسبوك للحصول على استراتيجيات اليومية & أمب؛ نصائح!

خيارات النفط الخام والعقود الآجلة.

أساسيات العقود الآجلة.

العقود الآجلة للطاقة.

الباحث عن استراتيجيات الخيارات.

تحذير المخاطر: الأسهم والعقود الآجلة وتداول الخيارات الثنائية التي تمت مناقشتها على هذا الموقع يمكن اعتبار عمليات التداول عالية المخاطر وتنفيذها يمكن أن تكون محفوفة بالمخاطر جدا وقد يؤدي إلى خسائر كبيرة أو حتى في خسارة إجمالية لجميع الأموال على حسابك. يجب أن لا تخاطر أكثر مما كنت تتحمل أن تخسر. قبل اتخاذ قرار التجارة، تحتاج إلى التأكد من أنك تفهم المخاطر المعنية مع الأخذ بعين الاعتبار أهدافك الاستثمارية ومستوى الخبرة. يتم توفير المعلومات على هذا الموقع بدقة لأغراض إعلامية وتعليمية فقط وليس المقصود أن تكون خدمة توصية التداول. لن يكون ثيوبتيونسغويد مسؤولا عن أي أخطاء أو سهو أو تأخر في المحتوى، أو عن أي إجراءات تتخذ اعتمادا على ذلك.

المنتجات المالية التي تقدمها الشركة تحمل مستوى عال من المخاطر ويمكن أن يؤدي إلى فقدان كل ما تبذلونه من الأموال. يجب عليك أبدا استثمار المال الذي لا يمكن أن تخسره.

كيفية شراء خيارات النفط.

تعد خيارات النفط الخام هي مشتقات الطاقة الأكثر تداولا على نطاق واسع في بورصة نيويورك التجارية (نيمكس)، وهي واحدة من أكبر أسواق المنتجات المشتقة في العالم. ولا تشكل هذه الخيارات خيارا حقيقيا للنفط الخام، بل العقود الآجلة للنفط الخام. وهكذا، على الرغم من أسمائهم، وخيارات النفط الخام هي، في الواقع، الخيارات على العقود الآجلة.

تتوفر كل من الخيارات الأمريكية والأوروبية من الخيارات في نيمكس. إن الخيارات األمريكية التي تسمح للحامل بممارسة هذا الخيار في أي وقت أكثر من تاريخ استحقاقه، يتم ممارستها في العقود اآلجلة. وهكذا، فإن المتداول الذي هو، على سبيل المثال، منذ فترة طويلة على المكالمة الأمريكية / وضع خيارات النفط الخام يأخذ موقف طويل / قصير على العقود الآجلة للنفط الخام الكامنة.

ويلخص الجدول أدناه مواقف الخيارات الأمريكية التي كانت تمارس مرة واحدة النتائج في الموقف الآجلة الكامنة منها هو مبين في العمود الثاني.

الأمريكية الخيار النفط الخام الموقف.

بعد ممارسة كل من خيارات النفط الخام.

خيار مكالمة طويلة.

على سبيل المثال، دعونا نفترض أنه في 25 سبتمبر 2018، تاجر اسمه "هيلين" يأخذ موقف طويل الدعوة على خيارات النفط الخام الأمريكية في فبراير 2018. العقود الآجلة بسعر الإضراب من 90 $ للبرميل الواحد. في 1 نوفمبر 2018، سعر العقود الآجلة في فبراير 2018 هو 96 $ للبرميل وهيلين يريد ممارسة خيارات الدعوة لها. من خلال ممارسة الخيارات، وقالت انها سوف تدخل في المستقبل فبراير 2018 موقف طويل بسعر 90 $. ويجوز لها أن تختار الانتظار حتى انتهاء الصلاحية وقبول تسليم النفط الخام المقفل بسعر 90 دولارا للبرميل، أو أنها قد تغلق موقع العقود الآجلة فورا لتغلق على 6 دولارات (= 96 - 90 دولارا) للبرميل. مع الأخذ بعين الاعتبار أن حجم عقد خيار النفط الخام هو 1000 برميل، يجب أن تضاعف 6 دولارات للبرميل الواحد في 1000، وبالتالي تصل إلى 6000 $ سداد من الموقف.

يتم تسوية النمط الأوروبي من خيارات النفط نقدا. لاحظ أنه على عكس الخيارات الأمريكية، لا يجوز ممارسة الخيارات الأوروبية إلا في تاريخ انتهاء الصلاحية. عند انتهاء خيار المكالمة (بوت)، ستكون القيمة هي الفرق بين سعر التسوية لعقود النفط الخام المستقبلية (سعر الإضراب) وسعر الإضراب (سعر تسوية العقود الآجلة للنفط الخام) مضروبا في 1000 برميل، أو صفر، أيهما أكبر.

على سبيل المثال، نفترض أنه في 25 سبتمبر 2018، هيلين التاجر يدخل في موقف طويل النداء في خيارات النفط الخام الأوروبي في فبراير 2018 العقود الآجلة للنفط الخام بسعر الإضراب من 95 $ للبرميل وأن الخيار يكلف 3.10 $ للبرميل. وحدات العقود الآجلة للنفط الخام هي 1000 برميل من النفط الخام. في 1 نوفمبر 2018، سعر العقود الآجلة للنفط الخام هو 100 $ / برميل وهيلين ترغب في ممارسة الخيارات. وبمجرد قيامها بذلك، تحصل على ($ 100- $ 95) * 1000 = 5000 $ كدفعة من الخيار. لحساب صافي الربح من المركز، نحن بحاجة لطرح تكاليف الخيار (القسط الذي يدفعه خيار الخيار الطويل إلى موقف الخيار القصير في بداية المعاملة) من 3،100 $ (3،1 * 1000 $). وبالتالي، فإن صافي الربح من موقف الخيار هو 1،900 $ ($ 5،000 - 3،100 $).

خيارات النفط مقابل العقود الآجلة للنفط.

تمنح عقود الخيارات أصحاب الأسهم (المراكز الطويلة) الحق ولكن ليس الالتزام بشراء أو بيع الأساس (اعتمادا على ما إذا كان الخيار هو الاتصال أو وضع). وبالتالي، فإن الخيارات لديها لمحة غير خطية للعودة المخاطر التي هي الأفضل بالنسبة لأولئك التجار النفط الخام الذين يفضلون الحماية السلبي. أكثر ما يمكن أن يخسره حامل خيار النفط الخام هو تكلفة الخيار (قسط) الذي يدفع لكاتب الخيار (البائع). العقود الآجلة، ومع ذلك، لا تعطي مثل هذه الفرصة للتعاقد الجانبين، لأنها لديهم خطية وعودة الشخصية. يمكن للمتداولين الآجلة أن يفقدوا الموقف بأكمله خلال حركة سلبية للسعر الأساسي. التجار الذين لا يرغبون في عناء مع التسليم البدني التي قد تتطلب الكثير من العمل الورقي والإجراءات المعقدة قد يفضلون خيارات النفط لعقود النفط الآجلة. وبشكل أكثر تحديدا، فإن الخيارات الأوروبية يتم تسويتها نقدا - بمعنى أنه بمجرد ممارسة الخيارات، يتلقى حامل الخيار الدفع الإيجابي في صورة نقدية. في هذه الحالة، والتسليم وقبول ليست قضية للجوانب العقد. ومع ذلك، فإن العقود الآجلة للنفط الخام المتداولة في بورصة نيويورك (نيمكس) يتم تسويتها فعليا. التاجر الذي لديه موقف قصير على عقد الآجلة واحد يجب تسليم 1000 برميل من النفط الخام عند انتهاء الصلاحية والموقف الطويل يجب أن تقبل التسليم. وعندما يكون متطلب الهامش األولي للعقود اآلجلة أعلى من العالوة املطلوبة للخيار على عقود مستقبلية مماثلة، فإن مراكز اخليارات توفر نفوذا إضافيا من خالل تحرير بعض رأس املال املطلوب للهامش األولي. على سبيل المثال، تخيل أن نيمكس يتطلب 2،400 $ كهامش أولي لعقد واحد من العقود الآجلة للنفط الخام في فبراير 2018 والذي يحتوي على 1000 برميل من النفط الخام. ومع ذلك، يمكننا أن نجد خيار النفط الخام في فبراير 2018 العقود الآجلة التي تكلف $ 1.2 / برميل. وبالتالي، يمكن للتاجر شراء اثنين من عقود خيار النفط التي من شأنها أن تكلف بالضبط 2،400 $ (2 * 2،1 * 1،000 $) وتمثل 2000 برميل من النفط الخام. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن انخفاض سعر الخيارات سوف تنعكس في المال من الخيارات. وعلى النقيض من موقف العقود الآجلة، فإن مواقف خيار النداء / الوضع الطويل ليست من صفقات الهامش وبالتالي لن تتطلب أي هامش أولي أو للصيانة، وبالتالي لن تؤدي إلى هامش هامشي. وهذا بدوره يتيح للمتداول الخيار خيار طويل للحفاظ على تقلبات الأسعار بشكل أفضل دون أي متطلبات السيولة الإضافية. يجب أن يكون لدى المتداول السيولة الكافية لدعم تقلبات الأسعار على المدى القصير. عقود خيار طويل تساعد على تجنب هذا. ويتمتع التجار بفرصة تحصيل الأقساط عن طريق البيع (وبالتالي تحمل مخاطر عالية) خيارات النفط الخام. وإذا لم يتوقع المتداولون أن تتغير أسعار النفط الخام بقوة إلى أي اتجاه (صعودا أو هبوطا)، فإن الخيارات النفطية تخلق فرصة لهم لكسب الربح عن طريق كتابة (بيع) خيارات النفط خارج نطاق المال. تذكر أن موقف الخيار القصير يجمع الأقساط ويتحمل المخاطر. وبالتالي فإن بيع الخيارات خارج المال، سواء كان ذلك نداء أو وضع، سوف تمكنهم من الاستفادة من تحصيل قسط إذا كان الخيار في نهاية المطاف من خارج المال. العقود الآجلة بطبيعتها لا تشمل أي مدفوعات مقدما، وبالتالي فإنها لا تقدم هذا النوع من الفرص للتجار.

قد يرغب التجار الذين يبحثون عن حماية سلبية في تجارة النفط الخام في تداول خيارات النفط الخام التي يتم تداولها بشكل رئيسي في بورصة نيمكس. في مقابل حاملي خيارات النفط المدفوعة مقدما مقدما يحصلون على مخاطر غير خطية / العائد التي لن تقدم عادة من العقود الآجلة. بالإضافة إلى ذلك، لا يواجه تجار الخيارات الطويلة مطالبات الهامش التي تتطلب من المتداولين سيولة كافية لدعم موقفهم. الخيارات الأوروبية هي الأمثل للتجار الذين يرغبون في تسوية نقدا.

اعرف المزيد عن صناديق الاستثمار المتداولة للنفط الخام وكيفية الاستثمار.

الذهب الأسود، الشاي تكساس. أنت تعرف الأغنية وتريد أن تكون قطب نفط بنفسك، أو على الأقل تشمل الاستثمارات النفطية كجزء من استراتيجية التداول الخاصة بك. ومع ذلك، تخزين على برميل من النفط في المرآب الخاص بك ليس فقط وسيلة غير فعالة لاستقرار محفظتك ولكن خطر الحريق كذلك. هناك بديل للاستثمار في النفط دون أن تصبح محطة الغاز حي. ولكن أولا، قبل أن نتعلم بعض الطرق حول كيفية الاستثمار في النفط، قد نرغب في التعرف على صناديق الاستثمار المتداولة في النفط.

أدخل صناديق الاستثمار المتداولة للنفط. صناديق تداول السلع النفطية هي طريقة بسيطة لفضح إستراتيجية الاستثمار الخاصة بك إلى سعر وأداء النفط، دون امتلاك أي نفط في الواقع. وتتكون صناديق الاستثمار المتداولة من النفط إما من أسهم شركة نفط أو عقود مستقبلية وعقود مشتقات من أجل تتبع أسعار النفط، أو في بعض الحالات المؤشرات المرتبطة بالنفط.

على سبيل المثال، واحدة من صناديق الاستثمار المتداولة في النفط الأكثر شعبية هي أوسو، إتف النفط الولايات المتحدة. في حالة هذا النفط خاصة إتف، كنت لا تملك في الواقع النفط. ويتكون الصندوق من العقود الآجلة والخيارات والعقود الآجلة لمختلف الزيوت والغازات والوقود البترولي. لذلك لديك التعرض لسعر النفط، ولكن لم يكن لديك جهاز حفر النفط الفعلي يسحق في الفناء الخلفي الخاص بك.

لماذا يجب عليك شراء إتف النفط.

الشيء الجميل الآخر عن إتفس النفط هو بساطة التجارة. إذا كنت ترغب في الاستثمار في صناعة النفط، سيكون لديك لجعل المشتريات الفردية من أسهم شركة النفط.

ثم هناك قرار الشركات التي تختار. وحتى إذا قررت الاستثمار في مؤشر النفط مثل أوسك، لا يزال هناك تحدي لشراء جميع الأسهم في سلة المؤشر من أجل استهداف سعر معين. المضاعفات واللجان تجعل من الصعب تحقيق هدفك الاستثماري.

ومع ذلك، في حالة إتف النفط، مثل أويه (الذي يتتبع مؤشر أوسك)، إجراء عملية شراء واحدة بسعر واحد وحفظ على العمولات. وتجمع صندوق الاستثمار المتداول للنفط بالفعل قبل الموعد المحدد. مع واحد التجارة، لديك التعرض الفوري لسعر النفط.

فوائد صناديق الاستثمار المتداولة للنفط.

عند النظر في إتف النفط لمحفظتك، أجمل جذب هو ميزة يخلق للمستثمر. ولا يتم تكبد ضرائب الأرباح الرأسمالية حتى بيع الصندوق، مما يعطي صناديق الاستثمار المتداولة مزايا ضريبية ضخمة على استثمارات أخرى مثل صناديق الاستثمار المشترك.

وهناك أيضا فائدة إضافية تتمثل في وجود تجارة أسهل وخفض الرسوم بين المزايا العديدة الأخرى لصناديق الاستثمار المتداولة. ليس هناك بعض القيود عند تداول صناديق الاستثمار المتداولة، ولكن إذا كنت تفهم كيف تعمل، صناديق الاستثمار المتداولة يمكن أن تكون إضافة كبيرة إلى محفظتك.

إستراتیجیة تداول شرکة إتف للنفط.

إذا كنت ترغب في استقرار بعض الاستثمارات النفطية في محفظتك، مع تجارة واحدة يمكنك بيع إتف النفط وتساعد على تقليل خطر النفط السلبي الخاص بك. يمكنك أيضا استخدام صناديق الاستثمار المتداولة للنفط للتحوط من المخاطر الهبوطية لكل من الصناعة والاستثمارات الأجنبية. إذا كنت طويلا الكثير من مخزون النفط، بيع إتف النفط للتحوط من المخاطر السلبية الخاصة بك.

هل لديك استثمارات أجنبية في بلد يعتبر فيه النفط مصدرا رئيسيا للدخل؟

وستكون هذه فرصة أخرى لبيع صناديق الاستثمار المتداولة للنفط لحماية الجانب السلبي. وهناك خيار شراء صندوق عكسي للنفط يتتبع سعر النفط أو مؤشر النفط في الاتجاه المعاكس. تعد صناديق الاستثمار المتداولة العكسية مثالية للمستثمرين الذين يرغبون في شراء النفط القصير، ولكن لا يمكنهم بيع صناديق الاستثمار المتداولة بسبب قيود الهامش أو الحساب.

وهناك أيضا استراتيجية أخرى لحماية استثماراتك في صناديق الاستثمار المتداولة النفطية. إذا كنت لا ترغب في إغلاق صفقات صندوق الاستثمار الأوروبي الخاص بك، ولكن تريد بعض التعرض على المدى القصير أو الحماية، تداول الخيارات إتف النفط يمكن أن يكون استثمارا سليما.

كيفية الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة للنفط.

إذا كنت على استعداد لتداول صناديق الاستثمار المتداولة للنفط كجزء من استراتيجية الاستثمار "البقعة"، تأكد من إجراء بحث شامل أولا. تتبع أداء سعر النفط ومشاهدة كيف تتفاعل بعض صناديق الاستثمار المتداولة للنفط الرئيسية مع ظروف السوق المختلفة.

على استعداد لبدء بناء الثروة؟ اشترك اليوم لمعرفة كيفية حفظ للتقاعد المبكر، معالجة الديون الخاصة بك، وتنمو القيمة الصافية الخاصة بك.

مرة واحدة لديك شعور جيد للسلعة، يمكنك البدء من خلال تضمين إتفس النفط و إتنس في ترسانة الاستثمار الخاص بك. وهنا لائحة من بعض صناديق الاستثمار المتداولة للنفط الكبرى للنظر في محفظتك. قائمة بأهم صناديق الاستثمار المتداولة للنفط وقائمة من صناديق الاستثمار المتداولة القصيرة للنفط. أو إذا كنت تفضل، وهنا لائحة من إتفس الطاقة.

إيباث S & P غسسي النفط الخام مؤشر العائد الإجمالي (أويل) الخيار سلسلة.

عرض قائمة الرموز.

إتف التفاصيل.

إتف نيوس.

FUNDAMENTALS.

تحرير قائمة الرموز.

أدخل ما يصل إلى 25 رمزا مفصولة بفواصل أو مسافات في مربع النص أدناه. وستكون هذه الرموز متاحة خلال الجلسة لاستخدامها في الصفحات السارية.

لا أعرف رمز السهم؟ استخدام أداة رمز البحث.

أبجدي ترتيب الفرز من رموز بلدي.

رمز البحث.

الاستثمار أصبح أسهل & # 8230؛

اشترك الآن لتصبح عضوا في نسداق وبدء تلقي إشعارات فورية عندما تحدث الأحداث الرئيسية التي تؤثر على الأسهم التي تتبعها.

يتم نقل المكالمات ووضع الخيارات في جدول يسمى ورقة سلسلة. وتظهر ورقة سلسلة السعر والحجم وفائدة مفتوحة لكل خيار سعر الإضراب وشهر انتهاء الصلاحية.

تحرير المفضلة.

أدخل ما يصل إلى 25 رمزا مفصولة بفواصل أو مسافات في مربع النص أدناه. وستكون هذه الرموز متاحة خلال الجلسة لاستخدامها في الصفحات السارية.

تخصيص تجربة نسداق الخاص بك.

حدد لون الخلفية الذي تختاره:

حدد صفحة الهدف الافتراضية للبحث الاقتباس:

الرجاء تأكيد اختيارك:

لقد اخترت تغيير الإعداد الافتراضي الخاص بك للبحث اقتباس. ستصبح الآن الصفحة المستهدفة الافتراضية؛ إلا إذا قمت بتغيير التهيئة مرة أخرى، أو قمت بحذف ملفات تعريف الارتباط. هل تريد بالتأكيد تغيير إعداداتك؟

يرجى تعطيل برنامج حظر الإعلانات (أو تحديث إعداداتك لضمان تمكين جافا سكريبت وملفات تعريف الارتباط)، حتى نتمكن من الاستمرار في تزويدك بأخبار السوق من الدرجة الأولى والبيانات التي تتوقعها منا.

هل تحتاج إلى خيارات النفط؟

هناك أربع طرق رئيسية لكسب التعرض للنفط كاستثمار. يمكنك شراء النفط مباشرة (ربما ليست عملية بالنسبة لك)؛ يمكنك شراء الأسهم في الشركات التي لها علاقة مع النفط. يمكنك شراء العقود الآجلة للنفط؛ أو يمكنك شراء خيارات النفط.

وبالنسبة للعديد من التجار، فإن خيارات الشراء هي الأكثر عملية وأحد الطرق الأكثر أمانا لكسب النفط وتداول هذه السلعة القيمة دون الحاجة إلى تسليم النفط فعليا أو التعامل مع التعرض غير المباشر فقط من خلال شركة نفط. هنا، سنتحدث عن خيارات النفط ونناقش كيف يمكنك الاستفادة من هذه الأدوات لتحقيق الربح في سوق سريع الحركة.

استعراض موجز للخيارات.

أولا، سنقوم بإيجاز بتغطية الخيارات وكيفية اختلافها عن الأصول الأخرى.

عند شراء أسهم أحد الأسهم، فإنك تأخذ على الفور ملكية قطعة من الشركة وتقوم بتبادل الأموال لممتلكاتك الجديدة. عند شراء العقود الآجلة، فإنك تلزم نفسك بالوفاء بشروط العقد الذي يدعو إلى تغيير مادة معينة من البائع إليك في تاريخ معين في المستقبل، بسعر معين.

عند شراء الخيارات، فإنك تشتري الحق ولكن ليس الالتزام بشراء أصل معين. خيارات الأسهم، على سبيل المثال، تمنحك الحق في شراء الأسهم بسعر معين بحلول الوقت الذي ينتهي فيه الخيار (انتهاء الصلاحية). لم يكن لديك، على الرغم من، خاصة إذا كان جعل هذه التجارة سوف يسبب لك لانقاص المال.

لهذا الحق، تدفع قسطا للبائع الخيار. يتم فقدان هذا المال لك، بغض النظر عن ما. والخبر السار حول هذا هو يمكنك خفض الخسائر الخاصة بك فقط قسط إذا كان السوق رؤساء الجنوب والسعر ليس مفيدا لك.

خيارات النفط هي أكثر تعقيدا قليلا من الخيارات الأسهم، على الرغم من.

خيارات النفط: ما يمثلونه.

انها ليست تماما نفس مع خيار النفط كما هو الحال مع خيار الأسهم. أنت لا تشتري الحق في شراء النفط. بدلا من ذلك، كنت تشتري الحق في شراء العقود الآجلة للنفط. عقد العقود الآجلة، تذكر، هو التزام بشراء النفط في المستقبل في المستقبل لسعر في المستقبل. خيارات النفط المرونة تعطيك القدرة على التخلي عن شراء هذا العقد إذا كان السوق لا تفعل ما تريد القيام به قبل انتهاء الوقت الخيار.

لذلك، شراء خيار المكالمة في النفط يعني أنك تشتري الحق في الحصول على العقود الآجلة للنفط التي هي طويلة في السوق. وبعبارة أخرى، كنت قد ربح إذا ارتفع سعر النفط. شراء خيار الشراء في النفط يعني أنك تشتري الحق في الحصول على العقود الآجلة للنفط التي هي قصيرة في السوق، وهذا يعني أنك سوف تستفيد إذا كان سعر النفط ينخفض ​​بين الحين والآخر.

مزايا خيارات النفط مقابل العقود الآجلة.

ومن بين الطرق الرئيسية الثلاث التي يكتسبها الناس التعرض للنفط (الأسهم والخيارات والعقود الآجلة)، توفر الخيارات العديد من المزايا، لا سيما ضد العقود الآجلة.

بالنسبة للمبتدئين، يمكنك خفض الخسائر بشكل أكثر فعالية مع خيارات من العقود الآجلة. إذا كنت تشتري عقد الآجلة وكنت تأخذ ضربة، هل يمكن أن يكون في لخسائر حاد. مع خيار، على الرغم من أنك فقط من قسط الخاص بك لأنك لم يكن لديك لممارسة الخيار؛ يمكنك ببساطة السماح لها تنتهي. وبالمثل، مع الأسهم، وكنت على الخطاف عن أي خسائر تكبدتها بعد شراء الأسهم.

الخيارات هي أيضا أكثر سيولة من أي بديل آخر. وبعبارة أخرى، أنها أسهل لشراء وبيع. انها ليست تقريبا شاقة اقتراح لبيع خيار الأداء الضعيف من العقود الآجلة ضعيفة الأداء أو الأسهم، لمجرد أن المستثمرين الآخرين سيكون لديهم المزيد من المرونة إذا كانوا قد اشتروا الخيار منك.

وأخيرا، خيارات تعطيك المزيد من النفوذ من العقود الآجلة. العقود الآجلة بالفعل استفادت بشكل كبير. لسعر عقد واحد، يمكنك التحكم 1000 برميل من النفط التي لديها قيمة السوق ما يقرب من 100،000 $ (اعتمادا على سعر النفط).

وبما أنك تتحكم في العقود الآجلة مع خيارك، يمكنك ممارسة المزيد من النفوذ لأنك تدفع فقط قسطا من القدرة على الاستفادة من كمية كبيرة من النفط، وفقط إذا كان ذلك سيحقق أرباحا.

عيوب خيارات النفط.

هناك عيوب، وبطبيعة الحال. الخيارات تخضع لظاهرة تسمى تسوس الوقت. وبعبارة أخرى، كلما كنت تحمل خيارا، وأقل قيمة يصبح. خيارات لها قيمة بسبب المرونة التي توفر التجار. مع كل يوم يمر، والمرونة من الخيار الخاص بك يقلل.

أعتقد أنه من مثل هذا. إذا كان لديك الخيار الذي يعتمد على النفط، على سبيل المثال، 90 $ للبرميل بحلول 31 ديسمبر، و 30 ديسمبر، كنت أعلم أنه مهما كان سعر النفط هو اليوم على الأرجح ما سيكون عليه غدا على 31 ست. لذلك، فإنه سيكون من الصعب العثور على شخص لشراء الخيار الخاص بك إذا كان سعر النفط، على سبيل المثال، 89 $. ليس هناك ما يكفي من الوقت لسعر النفط في الارتفاع فوق 90 ​​$ للبرميل لجعله يستحق شخص في حين أن يأخذك على العرض الخاص بك.

أيضا، نضع في اعتبارنا أن خيار النفط يسيطر على مستقبل النفط - مما يعني أنك تشتري العقود الآجلة في واحدة من السلع الأكثر تقلبا وحساسية في العالم. إن المضاربة على وجه الخصوص لها تأثير كبير على الأسعار ومن المستحيل تقريبا التنبؤ بها بشكل موثوق - وذلك جزئيا بفضل سهولة استخدام خيارات النفط والعقود الآجلة للنفط بشكل مثير للسخرية.

إذا قررت أنك تريد شراء خيارات النفط، يمكنك القيام بذلك على التبادلين الآجلين الرئيسيين في العالم: نيمكس و إنتيركونتيننتال إكسهانج (أيس). عليك أن تجد وسيط لديه حق الوصول إلى هذه التبادلات ويقدم الخيارات التي تريد شراء.